На публично обсъждане в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора бе представен годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Стара Загора за 2023 г.
На представянето присъстваха председателят на Общински съвет Стара Загора Ивета Лазарова, общински съветници, експерти от администрацията и граждани.
Главният финансист Цанка Ганева представи пред присъстващите отчет на касовото изпълнение на Бюджета и на сметките за средства от ЕС на Община Стара Загора за 2023 г.
„Основните ни цели при изпълнение на Бюджета е ефективно и прозрачно управление на местните финанси. До колкото е възможно да обезпечим финансово текущите си ангажименти на местната общност за повече и по-качествени услуги и изпълнение на инвестиционната програма на Общината както и отговорно управление на приходната и разходната част. И не на последно място, разбира се запазване на финансовата стабилност на Общината.
През 2023 г. стартирахме с един план за приходите в размер на 234 761 994 лева, този първоначален план за приходите беше завишен почти с 33 млн. лева, като основно тези завишения идват от обстоятелството, че бяха увеличени средствата за държавно делегираните дейности, основно в образованието. И така в края на годината уточнения план по Бюджета достигна близо 268 млн. лева, като изразходваните средства са в размер на 230 млн. лева“ – разясни Ганева.
При отчета за разходите през 2023 г. по план са заложени 267 678 202 лева, а са разходвани 229 880 937 лева.
„По отношение на капиталовите разходи общият размер на Инвестиционната програма за 2023 година беше 68 096 761 лева, от които изпълнението е 48 520 387 лева или 71 % от предвидените средства. В нея имахме няколко сериозни проекта, които бяха заложени в пълният си обем като изпълнения, но на практика те се изпълняват и в настоящата година. Това са Драматичен „Гео Милев“, две детски градини и едно училище. Източниците на финансиране на капиталовите ни разходи е основно от целева субсидия в размер на 7 774 031 лева, от които сме усвоили 3 522 139 лева. Собствен бюджет – от разчетените 31 400 720 лева са усвоени 19 229 948 лева или 61.24%. От други източници – от разчетените 28 922 460 лева, усвоените са 25 768 300 лева, от които 4 128 133 лева са по оперативни програми и дълговото финансиране в размер на 454 830 лева“- коментира финансистът.
По изпълнението на Инвестиционната програма за основни ремонти са предвидени 32 461 878 лева, а са изразходвани 18 110 374 лева. Като по-големи обекти са: благоустрояване на дворно пространство на ДГ № 23 „Кипарис“ – 309 126 лева; По програма на Министерството на образованието и науката за изграждане и основни ремонти на спортни площадки в училищата са обновени ОУ „Кирил Христов“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“, ОУ V „Митьо Станев“ и СУ „Максим Горки“, на обща стойност 716 505 лева. Извършени са основни ремонти на физкултурните салони на ОУ „Кольо Ганчев“ и V ОУ „Митьо Станев“ – 523 668 лева. Възстановяването на Астрономическа обсерватория – 438 633 лв. Благоустроени са дворните пространства в Детски ясли № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12 и 13 в размер на 1 666 589 лв.
Най-големият обем от средства е за подобряване на физическата среда в кварталите и междублоковите пространства на града, както и ремонти на улична пътна мрежа на обща стойност 11 697 532 лв.
В частта придобиване на ДМА – от разчетените 11 463 346 лв. разходи за дълготрайни активи са усвоени – 6 645 393 лв., от които 1 148 756 лв. са по европейски програми.
Закупено е компютърно оборудване, стопански инвентар и други дълготрайни материални активи за общинска администрация за 254 937 лв. Окончателно е разплатена и детска градина „Липа“ –1 538 005 лв. Общежитието към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ с общо финансиране на стойност от 4 259 700 лв., като разходите за отчетния период са 396 309 лв.
За функция социални дейности са закупени превозни средства на обща стойност 233 423 лв.
По проект LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR започнал през 2019 г. насочен към домакинствата в град Стара Загора, които желаят да преминат към алтернативни форми на отопление с цел, подобряване на качеството на атмосферния въздух, като заменят печките на дърва и въглища с по-малко замърсяващи въздуха уреди за отопление, са усвоени 525 385 лв.
В нематериални дълготрайни активи от разчетените 384 847 лв. са усвоени 146 566 лв. или 38.00 %. Закупени са програмни и софтуерни продукти, лицензи, инвестирани са средства за изработване на уеб система за резервации за сключване на бракове и други.
428 885 лева са капиталовите трансфери за обновяване на медицинската апаратура с нови, модерни и отговарящи на изискванията технически средства.
По проект „Предприемане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ за нови електробуси са инвестирани 23 516 769 лева европейско финансиране.
По отношение на дълговото финансиране на Община Стара Загора за периода януари – декември 2023 година усвояванията по действащите договори с Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и „Фонд ФЛАГ“ ЕАД са както следва: 591 811 лв. за дейностите по обновяване на Летен театър Стара Загора; 3 042 612 лв. за дейностите по обновяване на Драматичен театър Стара Загора; 3 177 145 лв. по договора за краткосрочен револвиращ банков кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД.
От лимита на дългосрочен револвиращ банков кредит през миналата година усвоените средства са в размер на 4 502 367 лева.
Плащанията по заемите на община Стара Загора към декември 2023 г. са на обща стойност 7 034 070 лв., а остатъчният размер на дълга към 31 декември 2023 г. е 29 180 716 лв.
По отношение за изпълнение на фискалните цели и показатели
съотношението на годишния размер на плащанията по дълга на Общината към собствените приходи и изравнителната субсидия е 2.59 % и не надвишава максималния праг от 15%, регламентиран с фискалните правила по Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.;
Наличните към края на годината поети ангажименти по бюджета на Общината представляват 42.48% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години, при допустим праг от 50%,съгласно чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните финанси във връзка с чл.92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.;
Наличните към 31.12.2023 г. задължения за разходи на община Стара Загора са 5 259 865 лева или 2.87 на сто спрямо средногодишните разходи за периода 2019-2022 г., които възлизат на 158 737 567 лв. Допустимия праг съгласно Закона за публичните финанси е 15%;
От наличните към 31.12.2023 г. задължения за разходи 16 304 лв. са просрочени задължения. Съотношението на просрочените задължения по бюджета към отчетените разходи за 2023 година (229 479 662 лева) е 0.0%;
През 2023 г. по данни на Министерство на финансите осредненото равнище на събираемост на данък недвижими имоти и данък превозни средства за страната е 75.35%. За община Стара Загора събираемостта на данъка върху недвижимите имоти е 87.28% /при осреднен показател – 79.11%/, а на данъка върху превозните средства – 79.37% / при осреднен показател – 71.59%/. Осреднената събираемост на двата данъка е 83.32% и надвишава осреднената стойност на този показател за всички общини за периода.
Получените от общината трансфери по сметките за средствата от Европейския съюз през 2023 г. възлизат на 12 059 111 лв. при съществуваща наличност в началото на годината от 14 003 209 лева.
